Backtesting and Strategy Optimization Without Overfitting. Practical Methodology to Test Trading Systems Before Risking Real Capital

FINANCES 360

Miguel Muñoz · Жасанды интеллект арқылы Martin (Google қызметкері) дауысымен оқылады.

Аудиокітап

6 сағ 7 мин

Толық нұсқа

Жарамды

AI арқылы дыбысталған

Тегін 30 мин үлгісін алғыңыз келе ме? Тіпті офлайн режимде тыңдай бересіз.

Қосу

Электрондық кітапқа ауысу

Осы аудиокітап туралы ақпарат

Most trading strategies that work brilliantly in backtesting fail in real markets. The gap between a promising historical curve and sustainable live performance is not a mystery — it is the predictable result of survivorship bias, look-ahead errors, excessive optimization, and unrealistic cost assumptions. This book gives you the complete methodology to close that gap. From walk-forward analysis and Monte Carlo simulation to the Deflated Sharpe Ratio and multi-market validation, every technique in this guide is designed to ensure that what you see in the backtest reflects what you can realistically expect in live trading. With detailed worked examples, Python frameworks, and ten real case studies of strategies that failed scrutiny before capital was ever risked, this is the most rigorous and practical guide to systematic strategy testing available to individual traders. By FINANCES 360.

Ұқсас кітаптар

Аудиокітапқа баға беру

Пікіріңізбен бөлісіңіз.

Тыңдауға қатысты ақпарат

Смартфондар мен планшеттер

Android және iPad/iPhone үшін Google Play Books қолданбасын орнатыңыз. Ол аккаунтпен автоматты түрде синхрондалады және қайда болсаңыз да, онлайн не офлайн режимде оқуға мүмкіндік береді.

Ноутбуктар мен компьютерлер

Компьютердің веб-браузерімен Google Play дүкенінде сатып алынған кітаптарды оқуға болады.

Орынсыз деп белгілеу

FINANCES 360 жазған басқа да кітаптар

The Contrarian Investor: How to Buy When Others Sell — Psychology and Quantitative Analysis for Extreme Market Opportunities