Backtesting and Strategy Optimization Without Overfitting. Practical Methodology to Test Trading Systems Before Risking Real Capital

FINANCES 360

Miguel Muñoz · Αφήγηση AI από Martin (από την Google)

Ηχητικό βιβλίο

6 ώ. 7 λ.

Πλήρης

Κατάλληλο

Αφήγηση από AI

Θέλετε ένα δωρεάν δείγμα 30 λ.; Μπορείτε να το ακούσετε οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και εκτός σύνδεσης.

Προσθήκη

Εναλλαγή στο ebook

Σχετικά με το ηχητικό βιβλίο

Most trading strategies that work brilliantly in backtesting fail in real markets. The gap between a promising historical curve and sustainable live performance is not a mystery — it is the predictable result of survivorship bias, look-ahead errors, excessive optimization, and unrealistic cost assumptions. This book gives you the complete methodology to close that gap. From walk-forward analysis and Monte Carlo simulation to the Deflated Sharpe Ratio and multi-market validation, every technique in this guide is designed to ensure that what you see in the backtest reflects what you can realistically expect in live trading. With detailed worked examples, Python frameworks, and ten real case studies of strategies that failed scrutiny before capital was ever risked, this is the most rigorous and practical guide to systematic strategy testing available to individual traders. By FINANCES 360.

Ανακαλύψτε περισσότερα

Αξιολογήστε αυτό το ηχητικό βιβλίο

Πείτε μας τη γνώμη σας.

Ακρόαση πληροφοριών

Smartphone και tablet

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Βιβλία Google Play για Android και iPad/iPhone. Συγχρονίζεται αυτόματα με τον λογαριασμό σας και σας επιτρέπει να διαβάζετε στο διαδίκτυο ή εκτός σύνδεσης, όπου κι αν βρίσκεστε.

Φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές

Μπορείτε να διαβάσετε βιβλία που έχετε αγοράσει από το Google Play χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας.

Επισήμανση ως ακατάλληλου

Περισσότερα από τον χρήστη FINANCES 360

The Contrarian Investor: How to Buy When Others Sell — Psychology and Quantitative Analysis for Extreme Market Opportunities