Backtesting and Strategy Optimization Without Overfitting. Practical Methodology to Test Trading Systems Before Risking Real Capital

FINANCES 360

Miguel Muñoz · Martin tərəfindən Sİ ilə səsləndirilib (Google-dan)

Audio kitab

6 s 7 dəq

Qısaldılmamış

Uyğundur

AI tərəfindən oxunur

Pulsuz 30 dəq nümunə istəyirsiniz? İstənilən vaxt, hətta oflayn olduqda dinləyin.

Əlavə et

E-kitaba keçin

Bu audiokitab haqqında

Most trading strategies that work brilliantly in backtesting fail in real markets. The gap between a promising historical curve and sustainable live performance is not a mystery — it is the predictable result of survivorship bias, look-ahead errors, excessive optimization, and unrealistic cost assumptions. This book gives you the complete methodology to close that gap. From walk-forward analysis and Monte Carlo simulation to the Deflated Sharpe Ratio and multi-market validation, every technique in this guide is designed to ensure that what you see in the backtest reflects what you can realistically expect in live trading. With detailed worked examples, Python frameworks, and ten real case studies of strategies that failed scrutiny before capital was ever risked, this is the most rigorous and practical guide to systematic strategy testing available to individual traders. By FINANCES 360.

Kəşfə davam edin

Bu audio kitabı qiymətləndirin

Fikirlərinizi bizə deyin

Dinləmə məlumatları

Smartfonlar və planşetlər

Android və iPad/iPhone üçün Google Play Kitablar tətbiqini quraşdırın. Bu hesabınızla avtomatik sinxronlaşır və harada olmağınızdan asılı olmayaraq onlayn və oflayn rejimdə oxumanıza imkan yaradır.

Noutbuklar və kompüterlər

Kompüterinizin veb brauzerini istifadə etməklə Google Play'də alınmış kitabları oxuya bilərsiniz.

Qeyri-müvafiq kimi nişanla

FINANCES 360 tərəfindən daha artığı

The Contrarian Investor: How to Buy When Others Sell — Psychology and Quantitative Analysis for Extreme Market Opportunities