Backtesting and Strategy Optimization Without Overfitting. Practical Methodology to Test Trading Systems Before Risking Real Capital

FINANCES 360‏

Miguel Muñoz · القراءة بصوت "Martin" استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي (من Google)

كتاب مسموع

6 ساعة 7 دقيقة

غير مختصرة

مؤهل

سرد باستخدام الذكاء الاصطناعي

هل تريد إضافة نموذج مجاني مدته 30 دقيقة؟ يمكنك الاستماع إلى هذا النموذج في أي وقت وبلا اتصال بالإنترنت.

إضافة

التبديل إلى الكتاب الإلكتروني

معلومات عن هذا الكتاب المسموع

Most trading strategies that work brilliantly in backtesting fail in real markets. The gap between a promising historical curve and sustainable live performance is not a mystery — it is the predictable result of survivorship bias, look-ahead errors, excessive optimization, and unrealistic cost assumptions. This book gives you the complete methodology to close that gap. From walk-forward analysis and Monte Carlo simulation to the Deflated Sharpe Ratio and multi-market validation, every technique in this guide is designed to ensure that what you see in the backtest reflects what you can realistically expect in live trading. With detailed worked examples, Python frameworks, and ten real case studies of strategies that failed scrutiny before capital was ever risked, this is the most rigorous and practical guide to systematic strategy testing available to individual traders. By FINANCES 360.

الاطّلاع على المزيد من الكتب

تقييم هذا الكتاب المسموع

أخبرنا ما هو رأيك.

معلومات عن كيفية الاستماع

الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

ينبغي تثبيت تطبيق كتب Google Play لنظام التشغيل Android وiPad/iPhone. يعمل هذا التطبيق على إجراء مزامنة تلقائية مع حسابك ويتيح لك القراءة أثناء الاتصال بالإنترنت أو بلا اتصال بالإنترنت أينما كنت.

أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة الكمبيوتر

يمكنك قراءة الكتب التي تم شراؤها من Google Play باستخدام متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر.

الإبلاغ عن محتوى غير ملائم

كتب من تأليف FINANCES 360‏

The Contrarian Investor: How to Buy When Others Sell — Psychology and Quantitative Analysis for Extreme Market Opportunities